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科技板块强势回归 多重利好下还有哪些投资机会?

www.junyehr.com2019-11-15

[:在科技行业强劲回报的多重好处下,投资机会是什么?10月28日,在区块链的推动下,科技行业全面升温,国内软件、网络安全、大数据、云计算等行业迅猛发展。该机构表示,在区块链的推动下,本周市场有望再次成为市场的主体,5G、人工智能和物联网等子行业也有望在短期内活跃起来。继续看好中小市场,建议适时继续增加科技股配置,密切关注区块链短期内的专题机遇。

10月28日,在区块链的推动下,科技行业全面升温。国内软件、网络安全、大数据、云计算等行业引发了热潮。30多只股票,包括2345、东方电网、夏添智辉、陈欣科技、高伟达、何润软件等。罗斯。在

新闻中,除了区块链的巨大利益外,国家集成电路产业投资基金二期有限公司(以下简称“国家大基金二期”)于2019年10月22日注册,注册资本为2041.5亿元。十亿私募也在第三季度积极购买科技股。

Agency表示,在区块链的推动下,市场有望在本周再次成为市场的主体,5G、人工智能和物联网等子行业也有望在短期内活跃起来。继续看好中小市场,适时继续加大科技股配置,密切关注区块链短期内的专题机遇。

多维积极祝福技术主线回归市场

这两天市场上争论最激烈的话题是区块链工业。「区块链定位的三个转变超出预期,并在短期、中期和长期产生深远影响。」郭盛证券最新的行业研究指出,从孤立的应用场景升级到提高社会综合管理能力,为区块链以下行业的发展指明了方向。在短期内,社会认知得到澄清,行业偏见得到纠正。从中期来看,鼓励产业资本和人才进入,规范产业监管。社会治理、科学技术的长期改善有助于5G流量的增长,创建物联网和底层协议架构的边缘计算。

中国太平洋证券认为,从科技创新的角度来看,5G、人工智能、量子计算等信息技术已经成为寻求新竞争优势的战略方向。随着中国对科技企业发展的日益支持,区块链技术的应用成为自主科技创新的另一个“驱动力”。

天丰证券表示,区块链已经成为中国信息技术产业的核心技术方向之一,并将为该产业的发展注入新的动力。短期内,工业应用前景将受到更多关注,但关注度稍低的基础技术和安全管理行业将成为性价比较高的投资方向。

除了区块链,还有一条新闻值得关注。工商信息显示,国家集成电路产业投资基金二期有限公司(以下简称“国家大基金二期”)于2019年10月22日注册,注册资本为2041.5亿元。不久前,在半导体集成电路元件峰会上,国家大型基金公布了未来大型基金的投资布局和规划方向:基金一期将主要完成产业布局,二期将保持对刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已经布局好的企业的高强度持续支持。促进龙头企业做大做强,形成系列化成套设备产品。

基于上述信息,市场参与者表示,科技股主线预计本周将成为最强的出口。事实上,不久前登陆的《上市公司重大资产重组管理办法》也对科技领域产生了深远的影响。川财证券战略分析师金晶(Jin Jing)表示,相关高技术产业和战略性新兴产业的高质量公司预计将受益于重组和上市带来的红利,新兴产业的融资渠道将得到改善,科技行业将从中受益。“准备突破的冲击”最近,上证综指继续在2900点至3000点之间波动。交易金额也回到了去年11月的水平。成交量水平也表明市场心态主要是观望。

“目前,市场陷入区间震荡格局,这实际上反映了市场暂时缺乏上行势头,但也有底部支撑因素。”一些市场参与者表示。

从支撑因素来看,a股估值偏低仍是最大优势。根据联合新闻证券策略小组(United News Securities Strategy Team)的计算,沪深300的市盈率(TTM)从上一季度的约13.5倍的高点,跌至第二季度修正后的约11.7倍。在过去的五年里,估值的分位数从70%的低点降至23%左右。目前为12.1倍,过去五年的分位数为32.68%,仍相对低估。创业板的估值也回落至合理区间。创业板指数从4月底的60倍市盈率(TTM)降至约50倍,其估值分位数也从过去5年的78%降至约50%。最后,股票债券的价格/业绩比率仍处于历史良好水平。通过比较沪深300债券与10年期中期公司债券的到期收益率,目前股票债券收益率约为2,处于较好的历史水平。

另一方面,机构投资者在今年第三季度的技术成长股上赚取了相当多的利润,这可以从基金在第三季度的头寸中观察到。接近年底时,机构投资者可能会有一些现金需求,这也是市场认为a股短期内缺乏上升势头的主要因素。

民生证券(Minsheng Securities)统计数据显示,公开发行基金配置的变化与第三季度增长行业的强劲表现相匹配,公开发行基金的头寸呈现出通过减少对其他行业的配置而向增长型转移的趋势。"增长领域的头寸仍有改善的空间."民生证券策略师刘洋表示,增长部门的配置水平仍比2015年的峰值高出近15个百分点。从科技周期、盈利弹性和预期差来看,科技股仍具有较高的中长期配置价值,明年的头寸仍有进一步改善的空间。

海通证券近日指出,“三波牛市开始时,市场仍处于回暖和蓄势待发的阶段。在过去的三个月里,该指数的增幅仅为11%。吸取历史教训,低波动性是不可持续的,该指数最终将选择突破”。从历史经验来看,海通证券更倾向于相信市场最终会在震荡后突破上行。基本面和政策的导向是推动牛市进入主要上涨的第二阶段。

关注中期四大主线

一些分析师表示,受区块链板块驱动,市场有望在本周再次成为市场主体,5G、人工智能和物联网等子行业也有望在短期内活跃起来。那么,从中期和长期来看,a股有哪些机会?

联讯证券战略团队表示,展望第四季度,我们可以重点关注四条主线。第一条主线:从指数角度来看,创业板指数将占上风。首先,从第三季度的预测来看,创业板市场的增长率大幅上升。二是今年北上的资本吸引了大量资金来筹集创业板。第三,科创板的成功推出推动了创业板的形成。自第三季度以来,创业板市场的走势一直强于主板市场。

第二条主线:稳步增长和发展方向。该行业的股价和表现大多处于底部区域。一旦应用该策略,性能预计会提高,从而形成戴维斯双击。由于策略时间的某些不确定性,这是一个高概率的优先级布局。首先,我们可以关注基础设施的产业链。发展基础设施是稳定投资的关键。这条产业链将会受益,比如建筑材料。其次,可以关注耐用品消费。稳定消费的政策重点通常是耐用品消费,如汽车和家用电器。第三,我们可以关注房地产的完成链。房地产的竣工最近几个月已经明显恢复,这将带动相关产业链,如更敏感的厨房用电。

第三条主线:价格上涨方向。该地区主要针对33,354个养猪场(结构性通货膨胀的根源),以及一些替代的相关家禽品种。

第四条主线:养老金结束。它属于长期分配的逻辑和方向。随着人口老龄化,养老金相关部门是长期发展方向,如制药行业的创新药物和保险部门。

郭盛证券战略团队指出,它可以关注三个方向。首先是关注繁荣的子行业,包括半导体、风力发电和光伏发电,以及汽车行业,该行业的拐点正在逐渐形成,未来利润将继续提高。第二个是估值较低的板块。从多年的经验来看,第四季度a股市场很有可能倾向于低估值板块。从超额回报和上升概率的角度来看,金融类、低估值类和大规模蓝筹股表现最好,其次是稳定类、消费类和中等估值类,而小规模股增长相对较弱。最后,关注领导者代表的核心资产。《中国证券报》

高科技股的顶级私募股权目标被捕捉到了哪些?100亿英镑私募的投资趋势一直是市场关注的焦点。随着上市公司第三季度报告的披露,柳峰、赵军等私募股权老板的投资路径逐渐浮出水面。

据统计,一些大型私人股本公司在第三季度活跃于高科技股。根据去年10月以来一些顶级私募股权公司的研究路径,它们仍然专注于技术,尤其是5G概念股。

查看更多科技股

100亿私募积极购买第三季度科技股。截至10月25日,一些顶级私募已出现在上市公司披露的三季度报告中科技股前10名股东的名单上。

其中,淡水泉(Danshui Spring)在过去两年一直低调科技股,已成为第三季度最活跃的“买家”。进入信息技术领域的华宇软件、水晶光电和祁鸣之星是全新的。其中,水晶光电、祁鸣星和华宇软件今年大幅增长。截至10月25日,其增幅分别高达104.5%、61.8%和44.9%。

淡水泉第三季度新科技股

边肖发现所有这些新科技股都被淡水泉一期选股收购。私募网相关信息显示,淡水春季选股一期由私募老板赵军运营,截至10月18日,该基金年收入高达39.1%。

同时,在第三季度,淡水之春牢牢抓住了戈尔和艺声科技的两支科技股。其中,戈尔股份是淡水泉长期持股的“好心肠”,多年来一直在公司股东名单上出现。淡水泉在第一期和第三季度选择了3619.8万股,一年来保持不变。

高尔第三季度十大股东

值得注意的是,高一资产、林静资产和淡水泉选择在第三季度减持甚至退出部分消费类股。柳峰的高林逸山一号降低了金玉医药和康源医药在医疗保健行业的份额,而林静资产则降低了富安娜在日常消费行业的份额。

Research Focus on Technology Stocks

从10月份以来的顶级私募研究路径来看,在不久的将来,仍有数十亿的私募关注科技股,尤其是与5G相关的电子设备。

数据显示,从10月1日到10月25日,技术领先者何康伟被视为许多顶级私募股权研究的焦点。此外,林静资产和市北投资还跟踪了大华股份公司,淡水泉跟踪了华宇软件,星石投资也研究了超图软件。

自10月份以来的个人股票顶级私募调查

具体而言,顶级私募关注于第四季度和明年科技股的发展。例如,林静资产、石北投资等私募主要关注大华股份第四季度的整体需求;淡水之春关注华宇软件对全年签订新合同的前景,以及该公司明年初是否会面临商誉减值的问题。

顶级私募基金在第三季度积极购买科技股也显示了对未来市场的乐观。下一步如何投资?

清河春天资本董事长刘青山认为,自1985年以来,我们经历了两轮科技循环,即互联网和移动互联网,目前正处于第三轮人工智能的前半部分。根据历史时间长度,人工智能周期的后半部分预计从2022年到2023年开始,因此科技股仍未全面展开。推动国内技术股的逻辑主要是政策指导和国内替代过程。利润驱动的逻辑仍然相对薄弱,而仅由估值驱动的市场通常又短又快,并将伴随着大幅波动。

邢实投资总经理杨玲表示,华为季度报告的内容显示,5G产业链末端的需求已经开始爆炸。她说好处可以从三个方面来分析。

“首先,基站建设的浪潮已经开始。未来三年,中国5G基站的数量预计将达到600万个。其次,5G手机的高速增长带来了消费电子产品的爆炸式增长。到2023年,5G手机的总出货量将达到近4亿部。第三,应扩展低层应用,并重视相关场景应用,如云游戏、超高清视频和云虚拟现实(cloud VRAR)。3G和4G场景的使用,如社交电子商务和长短视频,将催生出大公司,5G也将是一样的。”杨玲进一步说道。(中国证券网)

光大证券:现在是底部配置期。耐心点,坚持科学技术

从总体趋势来看:估值的隐含增长率预计将继续下降至5.6%,公司可以耐心持仓。根据对我国政策经济周期框架的分析,当前估值中隐含的实际国内生产总值增长预期约为5.6%,低于政府年初设定的6-6.5%的增长目标区间,更低于上月末隐含的5.8%的增长预期。未来,尽管我们认为第四季度的滞胀压力可能会进一步加大,但考虑到估值的隐含增长预期相当谨慎,处于安全范围内。同时,根据我们中期战略报告《大博弈下的弱元起》的判断,从财务数据在利润周期中的领先地位来看,第四季度末和明年初复苏乏力的可能性相对较高,明年第一季度CPI通胀高点可能会过去。因此,现在是底部配置期,需要耐心等待滞胀消退。

继续看好中小市场,适时继续加大科技股配置,密切关注区块链短期内的专题机遇。在制造业投资增长整体下滑的背景下,通信及其他电子设备制造业的固定资产投资增长率继续上升。从第三季度报告的预测来看,通信行业继续保持较高的增长率。第三季度电子工业的增长率从负数变为正数。国内替代过程仍在继续,包括半导体、射频、多氯联苯和其他子行业继续保持相对较高的增长率。与此同时,第三季度中小企业增速大幅提高,充分印证了我们在中期战略报告《大博弈下的弱元起》中提出的“下半年中小企业占主导地位”的判断。除了对TMT的整体表现感到乐观之外,在有利信息的催化下,区块链的主题在短期内也值得关注。(光大证券)

(责任编辑:DF519)

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