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首只百亿混改基金宣布清盘 持中石化股权已全部变现

www.junyehr.com2019-08-19
?首批数百亿的混合型改革基金突然宣布清算,嘉士源和中石化控股公司的股份已全面实现。

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记者|张晓云

在公共资金的历史上,投资于非上市股票的第一批创新产品被宣布清算。

8月13日,嘉实元和直接投资混合(现称嘉士元和)宣布基金合同终止,清算程序今天进入,引起关注。

根据公告,根据《中华人民共和国证券投资基金法》,《公开募集证券投资基金运作管理办法》,《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,由于合同终止,该基金将根据协议进行清算。

根据《基金合同》“第十九部分变更,终止基金合同和清算基金财产”,“二,《基金合同》终止原因”,有下列情形之一,终止基金合同,第五种情况是基金持有的目标公司的股权在《基金合同》期满之前完全实现。

该特别基金于2014年9月29日诞生。它是为中国石化混合所有制改革量身定制的产品,是公募基金投资非上市股权历史上第一个创新产品。一旦推出,它在短时间内被机构和个人投资者抢劫。它在一天内售罄,订阅规模达到约200亿。配售比例约为50%,配售数量超过500亿。当之无愧的爆炸。

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从经营方式来看,嘉士源和五年的封闭业务,50%投资于中石化销售公司股权,持有销售公司股权比例为1.4%,另有50%投资于固定收益市场,并于2015年3月开始16日,它被列入交易所。

此产品受到追捧的原因在于,很大一部分原因是投资者的目标是非上市股权在基金运作的五年内完成上市并获得超额股权投资收益。

然而,中石化销售公司的上市并未出现任何拖延迹象。尽管今年1月份,市场上有传言称中石化销售公司已获准在香港上市并完成股份制改造,但半年后,进展仍然是一个谜。

根据最初的想法,即将到来的2019年9月28日是五年期间的关键节点。当时,嘉士元和选择是否延迟产品,或者在最后一分钟找人接管中石化销售公司的股份,这成为市场关注的焦点。

最终,贾世元又选择了清算。 “由于基金持有的目标公司股权现已全部实现,根据上述基金合同协议,基金合同终止,并应按照协议的规定清算。基金合同。“

但是,如此大比例的基金资产的实现并未提及交易对手,交易价格,估值基础等信息。中石化是回购还是出售给第三方?如果出售给第三方,私下谈判的价格是否合适?毕竟,作为嘉士源和中石化销售公司的非上市股权的一部分,适度的溢价转让并不夸张,但价格如何确定?这些信息会在以后披露吗?

当界面记者打电话给嘉实基金的相关人员询问上述事项时,另一方表示该公告需要公告。嘉士源和财产清算程序完成后,会有公告,但具体披露的信息无法确定。

业内人士告诉界面新闻该法规是否对封闭式基金有明确而严格的要求,或者是否有真空区和各种经营空间。

此外,在清算公告(8月9日)前的最后一个工作日,Harvest和披露的净值为1.1546。当然,基金的清算净值受最终公告的约束。然而,净值为1.1546,五年前期望购买嘉士园河的投资者的回报可能无法带来预期回报。

王帅

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